Checkliste für Ihre Unterlagen zum Jahresabschluss

Damit wir Ihren Jahresabschluss inkl. der betrieblichen Steuererklärungen korrekt und vollständig erstellen können, benötigen wir nachfolgend aufgeführte Unterlagen. Soweit noch nicht geschehen, übergeben Sie uns diese bitte vollständig und zeitnah. Nach Fertigstellung Ihres Auftrags erhalten Sie unten angefügte Vollständigkeitserklärung zur Prüfung und Unterschrift.

Zur Sicherstellung einer effizienten Bearbeitung, laden Sie die Unterlagen am besten im Pdf- Format über Ihr sicheres PLAN-B-Portal „MyKanzlei“ (MyK) zu uns hoch. Über das Portal behalten sie den Überblick über bereits übergebene Unterlagen.

Tipp: Um Ihnen die ordnungsgemäße Erledigung zu erleichtern haben wir Ihnen an einigen Stellen unsere hilfreichen Merkblätter und Checklisten verlinkt. Alle Checklisten und Merkblätter finden Sie hier.

Allgemeine Unterlagen

Gesellschaftsvertrag (inkl. gültiger Änderungen und Ergänzungen)
Protokolle der Gesellschafterversammlungen für aktuell gültige Beschlüsse und über die Gewinnverwendung des letzten Jahres
Liste der Gesellschafter inkl. Angaben zu Änderungen (bitte immer mit Verträgen)
Aktueller Handelsregisterauszug
Aktueller Transparenzregisterauszug

Offene Rechnungen

Bitte prüfen Sie Ihre Offene-Posten-Liste (OPos-Liste) und geben uns

Hinweise auf Forderungen, die evtl. nicht mehr bezahlt werden
Hinweise auf Verbindlichkeiten, die evtl. nicht mehr bezahlt werden

Anlagevermögen, Waren- & Inventarwerte

Jeder buchführungspflichtige Kaufmann muss zum (Wirtschafts-) Jahresende eine Inventur inkl. deren Bewertung durchführen. Bitte übergeben Sie uns
die geprüfte Entwicklung des Anlagevermögens

inkl. Hinweise zu Korrekturen, Abgängen und Ergänzungen
die Wertaufstellungen über Ihre
- Waren
- unfertigen und fertigen (aber noch nicht abrechneten) Aufträge

Bitte vermeiden die die Übergabe von detaillierten Inventurlisten. Die Wertaufstellungen sind vorerst ausreichend.

Merkblätter & Checklisten:
Durchführung von Inventuren
Bewertung von Vorräten nach Handels- und Steuerrecht

Personal

Lohnunterlagen (Jahreslohnjournal) (falls nicht über uns abgerechnet)
Informationen zu offenen Urlaubstagen oder Überstunden jeweils je Mitarbeiter

Verträge

Anstellungs- und Vergütungsverträge
Miet- und Überlassungsverträge
Leasingverträge
Darlehensverträge (auch mit Gesellschaftern und Geschäftsführern) möglichst jeweils mit Zins- und Tilgungplan)
Verträge über Verrechnungskonten mit Geschäftsführern und Gesellschaftern

Merkblätter & Checklisten:
Verträge zwischen nahen Angehörigen

Steuern und Abgaben

Steuerbescheide des Vorjahres
Bescheide und Schreiben vom Finanzamt
Berichte über die letzten Prüfungen des Finanzamts
Berichte über die letzte Sozialversicherungsprüfung

Besondere Ereignisse

Bitte informieren Sie uns über:

größere Investitionen
Verkäufe von wichtigen Wirtschaftsgütern
Rechtsstreitigkeiten
sonstige besondere Ereignisse

Je vollständiger Ihre Unterlagen sind, desto schneller und effizienter können wir Ihren Jahresabschluss erstellen.

Bitte lassen Sie uns, mit den letzten Unterlagen, auch die hier angefügter Vollständigkeitserklärung ausgefüllt und unterschrieben zukommen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Außerdem erhalten Sie hier nochmals diese Webseite als PDF, in dem Sie Ihren Fortschritt dokumentieren können.